本站讯息，2月26日，中金中证同行存单AAA指数7天捏有发起最新单元净值为1.058元，累计净值为1.058元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.97%，近1年高涨2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中金中证同行存单AAA指数7天捏有发起为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报清晰，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比125.22%，现款占净值比0.17%。
该基金的基金司理为石玉，石玉于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报恩5.79%。
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