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开云集团「中国」Kaiyun·官方网站历史数据清晰该基金近1个月下落0.24%-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站

         发布日期:2024-10-17 04:43    点击次数:60

本站音讯,10月14日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0182元,累计净值为1.266元,较前一往明天高涨0.23%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.24%,近3个月高涨0.42%,近6个月高涨1.35%,近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬报0.61%。基金司理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬报3.41%。

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